扬州大学2012年度财务决算说明

2012年，扬州大学已走过了建校110周年、在扬办学60周年、合并办学20周年的历程，这一年学校各项事业成果丰硕。学校财务工作紧紧围绕年度工作目标，充分发挥支撑保障作用，各项工作再上新台阶。现就2012年度财务决算作如下说明：

一、单位基本情况                                                                                    

（一）机构、人员和职责定位

1、机构情况

扬州大学办学规模较大，学科门类齐全。现设有文学院、社会发展学院、马克思主义学院、法学院、教育科学学院（师范学院）、新闻与传媒学院、外国语学院、数学科学学院、物理科学与技术学院、化学化工学院、体育学院、机械工程学院、信息工程学院、建筑科学与工程学院、水利科学与工程学院、能源与动力工程学院、环境科学与工程学院、农学院、园艺与植物保护学院、动物科学与技术学院、兽医学院、生物科学与技术学院、医学院、商学院、旅游烹饪学院（食品科学与工程学院）、艺术学院和广陵学院（民办独立学院）等27个学院，107个本科专业，涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等十二大学科门类。学校建有6个国家级特色专业，拥有14门国家精品课程，1门国家双语教学示范课程，3个国家级教学团队，2个全国农科教人才合作培养基地，1个国家级实验教学示范中心，20个中央与地方共建实验室，15个省重点专业（类），29个省品牌特色专业，14个省级基础课实验教学示范中心。

2、人员情况

2.1教职工情况                                                                                                               

年末各类职工人数共计5821人，主要包括：

（1）在职职工3770人，其中：专任教师2083人，教辅人员310人，行政人员629人，工勤人员250人，校办企业人员61人，其他人员437人。本年新进109人，净减少7人。

（2）离退休人员2051人，净增52人。其中：离休人员119人，减少5人；退休人员1932人，本年新增82人，死亡33人，净增49人。

（3）遗属人员134人。

2.2在校生情况

年末，学校拥有各类学生48534人，其中：博士生451人，硕士生7802人（含在职攻读3229人），普通本科生24780人，成人本科生13500人，自考生1825人，来华留学生176人。

博士生净增20人，增长4.6%；硕士生净增486人，增长6.6%；本科生净减2014人，主要是由于宿迁学院单独招生，本年本科生不含宿迁学院学生（上年含宿迁学院学生1939人）；来华留学生净减32人，成人本科生净增2173人，增长10.2%，自考生净减230人。

本年我校共有本科毕业生7767人（不含广陵学院），本科毕业生初次就业率达到89.04%，其中协议就业率为85.62%，分别比去年同期增加3.69和3.03个百分点；本科毕业生年底就业率达到98.51%，其中协议就业率为92.66%，分别比去年同期增加0.52和1.14个百分点。

3、职责定位

已有百余年办学历史的扬州大学，锐意改革，开拓进取，为我国高等教育管理体制改革提供了有益的经验，被中央领导同志誉为“高校改革的一面旗帜”。在新的征程中，扬州大学将以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻党的十八大精神，坚持解放思想，注重以人为本，加强内涵建设，提高办学质量，大力推进“规模大校”向“内涵强校”、“改革名校”向“质量名校”的转变，朝着“国内一流、国际知名、特色鲜明的高水平地方综合性大学”的目标阔步迈进！

（二）当年事业开展情况

1、师资队伍与人才建设  

（1）人才队伍结构不断优化

按照“队伍稳定，内涵发展，结构优化，效益提高”的人才队伍建设目标，认真实施师资队伍博士化、国际化工程。目前，全校专任教师2083人，其中，具有博士学位教师841人，在读博士178人。教师队伍中，具有博士学位的比例达40.4%，40岁以下的青年教师中具有博士学位的比例达46.6%，教授中具有博士学位的比例达69.4%。全校具有高级职称的教师1254人，其中，正高403人，占队伍总数的19.4%；45岁以下教授60人，占教授总数的15.1%。具有外校学缘背景的教师达72%，具有海外学术背景的教师达30%。

（2）高层次人才不断集聚

学校先后引进学科带头人和学术骨干64人、省特聘教授3人、校特聘教授7人、讲座教授6人；新进优秀青年博士205人，其中，海外博士48人。拥有中国工程院院士1人、国家杰出青年基金获得者1人、国家“百千万人才工程”人选4人、国家和省有突出贡献中青年专家29人、教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者6人、省“青蓝工程”人选42人、省“六大人才高峰”人选29人、省“333高层次人才培养工程”人选34人、博硕士生导师1430多人。学校拥有国家级教学名师1人、全国优秀教师3人，省级教学名师6人。

（3）高水平学科团队不断涌现

“预防兽医学”团队被表彰为全国教育系统先进集体，“动物重大疫病病原分子生物学特性与防制研究”团队入选教育部创新团队，“功能分子有序自组装体构建及其应用”、“水稻重要农艺性状的分子改良”、“海洋资源与环境”、“家禽遗传资源评价与种质创新”等4个团队入选江苏省科技创新团队；“植物生物学”、“物理化学”、“水泵及水泵站”等3个团队入选国家级教学团队。

2、学位点与学科建设

（1）学位授权点：作为全国首批博士、硕士学位授予单位，学校现有博士后流动站13个，一级学科博士学位授权点11个，一级学科硕士学位授权点44个，博、硕士专业学位14种。

（2）学科建设：拥有国家级重点学科2个，国家重点（培育）学科1个，省优势学科4个（化学、作物学、畜牧学、兽医学优势学科），省一级学科重点学科6个（动物繁育与安全生产创新平台、重大疾病中西医结合防治与药物研究创新平台、机械工程实训教学平台、土木工程教学实验平台、光电材料与技术研究平台和食品生物技术研究平台），国家、省、校三级重点学科建设体系进一步完善。

（3）重点实验室：拥有部、省级重点（建设）实验室15个，部、省工程技术研究中心、公共技术服务中心、省级研究院9个，科学研究机构84个，教学实验室（中心）36个。

3、本科教学研究（质量工程）

（1）本年度2个专业的人才培养创新模式被列入国家级实验区。

（2）本年度获国家级教学成果二等奖、省高等教育教学成果特等奖各1项。

（3）本年度有2个基地被列为教育部科教人才培养基地。

（4）本年度获批2个“国家级卓越工程师教育培养计划试点专业”（生物工程、机械设计及其自动化），4个专业成为省级卓越工程师（软件类）教育培养计划试点专业，15个专业（类）列为省级重点专业建设项目。

（5）本年度有2部教材被评为国家级“十二五”规划教材。

4、学生培养

（1）本科生：组织申报、评选、推荐2012年国家级、省级实践创新计划项目122个，获批省重点项目80项、一般项目40项、推荐国家项目80项；组织32项省级以上学科竞赛，获省级以上奖励280项；获得省级优秀毕业设计（论文）2项二等奖、11项三等奖、1 个优秀团队；荣获省教育厅“身边的榜样、前行的力量”主题教育活动一等奖、二等奖各一项（苏教办学[2012]6号）；被表彰为“全国高校学生公寓管理服务工作先进单位”；入选2012年全国高校毕业生就业指导工作成果展；在江苏省第七届大学生职业规划大赛中，囊括了包括“最佳组织奖”和“职业规划之星”在内的所有奖项；在2012年全省高校毕业生就业工作检查中，以检查评估总分第一、专家评审得票第一的成绩名列榜首；连续第七次被评为省“就业工作先进集体”。

（2）研究生：获批研究生创新计划96项、教育教改研究课题10项、省优秀研究生课程2门；获省优秀博士学位论文4篇、省优秀硕士学位论文7篇、全国教育硕士专业学位优秀论文2篇、全国兽医专业学位优秀论文1篇。

（3）留学生：与我校合作共建的美国肯尼索州立大学孔子学院荣获全球孔子学院先进集体表彰；招收孔子学院奖学金生12人；组织孔子学院学习项目4批64人。

5、科学研究及科技成果推广

（1）科研项目：全年共获准立项纵向项目460项，其中国家级项目170项，包括国家自然科学基金项目96项，国家社科基金资助项目8项；“十二五”农村领域国家科技计划19项，国家“863”计划1项，“973”计划7项，国家公益性行业专项9项，国家转基因重大专项5项，国家科技支撑计划4项，国家农业成果转化资金项目1项，国家星火计划3项，国家火炬计划1项，国际合作项目1项，教育部科学技术研究重点项目1项，教育部“新世纪优秀人才支持计划”2项等；新上各类省部级项目128项，厅局级项目170项。我校今年重大项目的立项取得新突破，首次获得了由我校主持的国家公益性行业专项2项、国家星火计划重大项目1项、国家社科基金重大项目1项；获得了首届省杰出青年基金项目1项、省自然科学重大基础研究项目4项、教育厅重大项目5项；我校还被遴选为国家国防“十二五”规划重大专项的配套科研生产单位。与往年相比，科研项目立项层次明显提升。

（2）科技成果：主持完成的成果获得第四届中华英才奖1项；获得中国商业联合会科学技术奖一等奖2项,二等到奖2项,三等奖4项；获得江苏省科学技术一等奖、二等奖、三等奖各1项；获得扬州市科学技术奖6项；获得江苏省机械工业科技进步二等奖1项。另外张洪程教授还获得了何梁何利基金科学与技术奖、陈永平教授荣获“第十三届江苏省青年科技奖”； 杨建昌教授被表彰为“全国优秀科技工作者”、“第十届江苏省优秀科技工作者”。截止2012年12月初，我校SCI、EI、ISTP论文收录1000余篇，其中：一区论文27篇，二区的论文137篇，出版著作35部。全年组织申报各类知识产权268件，其中申请各类专利206项：发明专利162项，实用新型专利44项。全年获得授权专利133项，其中发明专利84项，实用新型48项，外观1项。获得新品种、软件著作权等其他知识产权62项。转让经费850万元。另：刘秀梵院士的一项成果，一次性在7家大企业成功转化，合同经费将达5600万元。

二、单位财务状况                                                                                                                   

（一）收入

本年收入154822万元，较上年增加1204万元，增长0.8%，较本年预算增加44335万元，完成预算的140.1%，主要是财政专项拨款28599万元，其他收入比预算增收6773万元（非本级财政拨款等增收1344万元，校基金会捐赠增加4452万元），科研项目收入比预算增收5963万元，经营收入增收3277万元。

收入预算执行情况详见以下图表：

1、财政拨款（含上级补助收入）

本年财政拨款75056万元，占总收入48.5%。其中：事业费拨款46457万元，较上年增加10596万元，增长29.6%，主要是生均基本定额拨款由5600元/生年调整至7600元/生年；行政事业性项目经费拨款27699万元，为退休人员2010-2012年工资改革增支拨款12024万元、国家奖助学金补助2634万元、内涵建设拨款13041万元；化债项目拨款900万元。财政拨款详见下表：

2、非税收入                                                                                    

主要包括全日制本科生、研究生学费，住宿费，成教生培养费和各类考试报名费考试费等。本年收入25080万元，较上年减少140万,完成预算100%，占总收入16.2%。其中：全日制本科生学费12758万元、研究生学费1520万元，住宿费收入3450元,成教收入6636万元, 各类考试报名考试费717万元。非税收入详见下表：

非税收入预算执行情况表

                                                                  单位：万元

3、附属单位上交收入

主要包括各实体返还工资和上交资源占用费。本年收入5824万元，较上年减少276万元，占总收入3.8%。

4、科研事业收入

主要包括从各种渠道获得的科研项目经费，本年收入总计19963万元，较上年14886万元增加5077万元，增长34.1%，完成预算142.6%，占总收入12.9%。其中：①国家级课题经费8493万元，较上年6168万元增加2325万元；②省部级课题经费2116万元，较上年1314万元增加802万元；③厅局级课题经费981万元，较上年489万元增加492万元；④横向课题经费8373万元，较上年6915万元增加1458万元。

5、其他收入

本年收入14823万元, 较上年9308万元增加5514万元，增长59.2%，完成预算184%，占总收入9.6%。主要包括捐赠收入6813万元（校基金会捐赠6452万元）、利息收入102万、非本级财政拨款等1344万、科技服务收入864万、游泳池等对外服务收入1194万、独立学院课酬收入1762万万元、院办企业上交学院收入235万元、图书折让128万元、提取科研管理费收入974万元（其中横向387万、纵向587万元）、公费医疗补助781万元、校庆捐赠295万元、虹桥专家楼上缴等其他收入330万元等。其他收入详见下表：

6、经营收入

本年经营收入共计14077万元，其中后勤服务收入8452万元，资产经营公司对校内服务性收入5625万元，较上年增加1775万元，增长14.4%，占总收入9.1%。后勤服务收入主要包括：饮食服务7493万元、幼教服务614万元、其他服务345万元；资产经营公司对校内服务性收入主要包括：商贸服务2578万元、运输服务1107万元、接待服务167万元、市场部243万元、印刷服务290万元、餐饮服务692万元、其他服务547万元。

（二）支出                                                              

本年支出总额为150606万元，较上年增加2422万元，增长1.6%。基本支出66314万元，较上年增加2197万元，增长3.4%，完成预算105%；项目支出及经营支出84292万元，较上年增加225万元。

支出预算执行情况详见以下图表：

1、基本支出66314万元，较上年增加2197万元，增长3.4%，完成预算105%，占总支出44%。

1.1工资福利支出31224万元，较上年增加254万元，增长0.8%，完成预算109%，占总支出20.7%。主要用于：基本工资6462万元、津贴补贴6941万元、奖金3911万元、社会保障费450万元、伙食补助1296万元、其他工资福利12163万元。

说明：其他工资福利支出占工资福利支出的38.9%，主要为：长聘及临时人员工资622万元、学校岗位业绩津贴4891万元、年终奖励及福利支出4469万元、成教及广陵学院课酬金支出1488万元、超工作量酬金728万元、防暑降温费105万元、加班工资82万元等。

1.2对个人及家庭补助支出20405万元,较上年增加178万元，增长0.9%，完成预算98.3%，占总支出13.5%。其中离退休经费10411万元，较上年减少518万元，主要是离退休实行绩效工资改革后，原其他资金安排的年终奖励不再发放；医疗费2309万元，较上年增加142万元；住房改革支出4675万元，较上年增加114万元；学生助学金2462万元，较上年增加435万元，主要是研究生人数增加。

1.3商品和服务支出14686万元，较上年增加1765万元，增长13.7%，主要是实验材料与差旅费等增加，完成预算106.9%，占总支出9.8%。主要用于：印刷费1681万元、办公费88万元、委托业务费515万元、水费699万元、电费1433万元、实验材料1986万元、维修费742万元、差旅费2076万元、交通费767万元、公务用车费116万元、公务接待费157万元、其他商品服务支出2846万元（教学业务费1553万元、提取科研管理费974万元、咨询费53万元、退教材折扣139万元，广陵诉讼支出109万元）等。

2、项目支出

2.1行政事业性项目支出53694万元，较上年增加23375万元，占总支出35.7%。增长的主要原因是本年退休人员2010-2012年工资改革拨款增加支出12024万元、国家奖助学金增支1072万、优势学科增支7839万元、师资队伍建设增支1196万元等。

主要用于退休人员工资改革增支12024万元，国家奖助学金支出2634万元，“211”、学科、实验室建设等专项支出13933万元（包含重点高校建设支出1185万元、中央支持地方高校建设支出1607万元、优势学科建设支出8348万元、学科建设支出2069万元、省级重点实验室建设支出570万元），示范专业、实习基地建设专项支出208万元，基础课示范中心、教改、课建等支出518万元，师资队伍（含人才引进）建设支出2019万元，科研研究等支出15418万元，教学仪器设备购置支出1500万元，其他内涵建设专项支出5440万元（图书文献专项支出1100万元、行政设备专项支出150万元、后勤处维修及物业管理专项支出3908万元、其他专项经费支出282万元）。

说明：行政事业性项目支出中列工资福利支出1334万元，其中：省拨外籍专家工资支出27万，科研项目临时用工支出108万，科研津贴940万等；对个人及家庭补助支出16093万元，其中：2010-2012年退休人员工资改革增支12024万元，国家奖助学金2634万元，科研项目开支学生勤工助学劳动报酬1135万元，引进人才住房补贴300万等。                

2.2基建项目支出17211万元，其中省化债拨款900万元，学校自筹16311万元（财政拨款安排3115万元、非税收入安排6744万元、捐赠收入安排6452万元）。用于支付贷款利息3324万元，基建还款11566万元，用于续建扬子津文体馆基建项目支出2321万元。在建项目累计拨款87976万元，累计支出142668万元，年末借款余额54216万元。

项目支出详见下表：

3、经营支出13387万元，较上年增加1093万元，增长8.9%，占总支出8.9%。主要包括：

3.1人员经费支出2745万元。其中：后勤在职人员965万元、短期用工910万元，离退休工资福利支出12万元；资产经营公司在职人员471万元，短期用工387万元。

3.2原材料等成本类支出9353万元。其中：饮食服务支出6377万元—原材料成本5162万元、蒸汽燃气费317万元、水电费103万元、零星维修费120万元、物料费53万元、承包班组上交管理费459万元、其他支出163万元；幼教服务支出208万元；其他杂支447万元；资产经营公司本级办公费支出32.05万元，差旅费支出33.49万元，招待费42.88万元，餐厅成本624.68万元，折旧维修费230.92万元，印刷耗材成本92.4万元，出车补贴153.02万元，运输中心汽油费158.26万元，过路费及车年审费等138.69万元，宾馆消耗成本4.56万元，公司及企业上缴学校管理费支出769.38万元，牛奶点成本支出154.13万元，支付房租30万元，商贸中心对内销售直接材料成本1430.11万元。

（三）近五年收入支出变动趋势

1、收入变动趋势

1.1财政拨款（含上级补助收入）

事业费拨款稳步增长，生均定额由2008年、2009年4300元/生年增长为2010的4800元/生年（增长11.6%）、2011年的5600元/生年（增长16.7%）、2012年的7600元/生年（增长35.7%）。

行政事业性项目拨款（含上级补助收入）自2010年大幅增长，主要是近两年增加了中央支持地方高校建设专项和优势学科建设专项经费。

2008-2012年用于化债的财政拨款为61735万元，化解了学校债务，改善了学校的财务状况。

财政拨款情况详见下表：

1.2非税收入

由于学生规模相对稳定，收费标准自2002年来未变动，因此非税收入变化不大。

1.3科研收入

国家重视科研，不断加强科研投入，学校科研能力不断增强，2008年以来科研收入逐年增加，5年翻了一翻。

1．4其他

附属单位缴款、捐赠收入、经营收入等基本保持稳定，略有增长。

2008年至2012年收入情况详见以下图表：

2、支出变动趋势

2.1工资福利支出和对个人家庭补助支出

在职人员工资福利政策变动为：2008年学校岗位业绩津贴提高标准一次，2011年补10-11年学校岗位业绩津贴15%；2012年退休人员工资改革增支在行政事业性项目支出中列支。工资福利和对个人家庭补助支出总额总体基本稳定，略有增长，由于近五年财政补助收入持续增加，占总支出比重逐年降低，比重由2008年43.5%降至2012年的34.3%。

2.2商品和服务支出

支出总额总体基本稳定，比重由2008年13.7%降至2012年的9.8%。

2.3项目支出

行政事业性项目支出总额总体逐年上升，五年间翻了一翻，由2008年的16099万年升到2012年的53694万元（含退休增支12024万元），比重由2008年的16.5%升至2012年的35.7%。

五年来用于化债及基建项目的资金达到97140万元，减轻了学校的债务负担，改善了学校的财务状况。

2008年至2012年支出情况详见以下图表：

（四）资产负债情况                                                             

1、 资产 

年末资产总额为34.73亿元，比上年净增1.03亿元，增长2.7%。银行存款增加5497万元，基本建设暂付款减少11566万元，固定资产增加14444万元。

1.1、基础设施（固定资产）情况

年末各类固定资原值233408万元，净增14444万元，增长6.6%。各类资产构成情况如下：

（1） 土地面积246.22万平方米，账面原值 6708万元，当年无变动。

（2）房屋和建筑物95.04万平方米，账面原值118463万元，当年无变动。

（3）行政办公及教学仪器设备账面原值103308万元，净增13632万元，增长15.2%。其中：单价在20万元以下的设备74868万元，净增5558万元（当年新增6802万元、报废等减少1244万元），增长8%；单价在20-50万元以上的设备363台套计11174万元，当年新增77台套计1286万元，增长14.7%；单价在50-200万元以上的设备137台套计11586万元，当年新增45台套计3990万元，增长52.5%；单价在200万元以上的设备17台套计4027万元，当年新增5台套计1653万元，增长41%。

（4）汽车设备124辆（台），账面原值3173万元，净增13辆计303万元，增长10.6%。

（5）图书373.69万册，账面原值8464万元，净增8.45万册计508万元，增长6.4%。

上述情况表明，学校在积极筹措化解债务资金的同时，集中财力加大了对教学科研基础设施、实验室仪器设备和图书资料等内涵建设项目的投入，除房屋建筑物以外的其他办学硬件条件得到了进一步改善，为切实加强内涵建设奠定了物质条件。

1.2、对外投资

对外投资5504万元，主要是对广陵学院投资1500万元，对宿迁学院投资1200万元，对扬大资产经营公司（7家校办企业）投资1441万元，对扬大科技实业公司投资180万元，对扬大联环药业基因工程公司投资700万元，对扬大国际交流中心投资3万元，对三维公司投资10万元，当年无变动。

2、负债

年末负债总额为6.01亿元，比上年净减8900万元，下降12.9%。主要是银行贷款减少1.09亿元。

年末代管款项为3035万元，主要为全日制学生书费255万元、学生医疗保险费223万元、成教生代办费741万元、代管福利费144万元、代管校园卡持卡人账户221万元、自学考试建设费265万元、代管党费174万元、代管会议费等。

应缴财政专户款3063万元，主要为本年成教本科生增加2173人以及短训班等收入增加，超预算收取。

3、净资产

年末净资产总额为28.72亿元，较上年净增1.74亿元，增长6.5%，占总资产82.4%。其中：

3.1、事业基金9246万元，经营收入结余提取事业基金616万元，用事业基金弥补赤字634万元，占总资产2.7%。

3.2、固定基金23.34亿元，净增1.44亿元，增长6.6%，占总资产70%。

3.3、专用基金为3960万元，净增569万元，增长16.8%，占总资产1.1%。

3.4、其他净资产（主要是专项结余）4.06亿元，净增0.3亿元，增长7.9%，占总资产11.7%。主要是科研项目结余34075万元；省财政项目经费结余6527万元，为高校优势学科建设项目结余2692万元、中央财政支持地方高校发展项目结余1308万元、省属高校绩效考核奖补400万元、职业院校教师素质提高计划中央补助资金850万元等。

以上详见下表：                                   资产负债简表

 4、往来款项

4.1其他应收款及应收账款

年末余额为6.49亿元，其中：后勤和资产经营公司应收账款1167万元，较上年增加77万元，增加7.1%；基本建设工程暂付款54216万元，较上年减少11566万元，下降17.6%；事业其他应付款9540万元，较上年增加168万元，增加1.8%，主要为优势学科借款543万元、中央支持地方高校借款584万元、科研项目769万元、“211工程”930万元、教学设备购置借款253万元、引进人才安家费借款561万元、其他人才建设专项借款612万元、扬子津留学生公寓维修借款122万元、维修项目借款1012万元、二汽基建专项100万、实验农牧场建设工程1900万元、中澳班学费借款99万元、后勤和资产经营公司应收款901万元等。

4.2其他应付款及代管经费

年末余额为1.22亿元，较上年增加873万元，增长7.7%，占总资产3.5%。

各类代管经费3035万元，主要包括：全日制学生代办费735万元、成教学生代办费742万元、代管职工福利费144万元、代管党费174万元、代管离退休工会会费100万元、代管自学考试建设费277万元、代管校园卡持卡人帐户221万元等。

其他应付款9201万元，主要包括：科研汇款1389万元、与独立学院往来1500万元、设备和维修工程等质保金169万元、出国等保证金168万元、学生汇款600万元、校园一卡通暂存款320万元、兰香苑规费减免145万元、科隆科技开发总公司房租结余249万元、养老、失业保险金等应交未交款519万元、应付扬州新华书店教材款531万元、教育部汇第三批来华留学生经费224万元、后勤和资产经营公司应付款2929万元等。

4.3银行贷款

年末余额为4.48亿元，较上年减少1.09亿元，减少19.6%。主要为：工行6000万元、建行8300万元、中行8000万元、农行8500万元、招行2000万元、中信银行2000万元、华夏银行2000万元、农商行3000万元、交行5000万元。

往来款项明细详见下表：