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关于做好年终财务清理的通知
发布日期:2018-12-13浏览次数:字号:[ ]
 

各学院,校机关各部门、各直属单位,各级财务机构:

2018会计年度已近尾声,年终财务清理将全面展开。鉴于2019年政府会计制度将正式实施,为顺利做好新旧制度衔接和财务系统升级工作,现就有关事项通知如下:

一、关于报销业务

㈠本年度日常报销服务截止时间为1224日下午5:30,届时网上预约报账系统、薪酬发放申报系统、综合缴费平台将同时关闭。请于当日下班前将预约报销单送至财务处结报中心或校区财务办公室,逾期未送达的预约报销单将自动失效作废。

20181225日~2019113日,财务处将开展年终指标清理、收入分配、财务决算和政府会计制度实施前的系统升级及初始化工作,期间暂停办理报销业务。如有特殊事项,请提前与我处联系。

㈢暂定于2019114日开启网上预约报账系统、薪酬发放申报系统、综合缴费平台,恢复日常报销服务。

二、关于收入清理

㈠各单位应对各项收入进行核对、清理、催收,确保当年收入当年到账。1215日前到账的收入将纳入本年预算并参与本年分配,此后到账的收入计入下年,不参与本年分配。

㈡全日制本科生、研究生收费截止日期为1224日,请各学院积极做好欠费催收工作。

㈢相关职能部门应积极做好水电费、房租等费用收取工作,确保足额收回,应收尽收。

㈣各独立核算单位要按规定及时足额完成上缴任务。

三、关于收款票据清理

㈠各单位领用的收款票据,不论整本票据是否用完,请于1225日前,向原领用票据的财务机构申请办理缴款和缴验手续。确有需要续用的,请于2019年重新办理相关手续。

㈡各级财务机构要进一步做好收款票据缴验、回收、核查等工作,确保账实相符。

四、关于往来款项清理

㈠尚有借款未结清的,请借款人于1225日前办理结账还款手续。

㈡因科研、科技服务或其他各类借票所形成的应收账款,请相关责任人于1215日前催收到位。

㈢所购设备在途的,请相关责任人于1225日前,根据固定资产入库单,到财务处办理在途设备入账手续。

㈣已经到账的科研经费,请项目负责人于1225日前将项目材料交由科学技术处或人文社科处立项,并在科研管理系统办理认领(未开票的及时申请开票)、入账手续。

㈤已经到账的各类培训费、报名费、成教生留学生学费、科技服务等收入,请各有关单位于1215日前持相关协议办理入账手续。

五、关于指标清理

㈠关账期间,我处将依据《扬州大学预算管理办法》对学校预算下达经费进行年终指标清理。

2017年度财政国库项目应当在1225日前执行完毕。2018年财政国库项目要加紧实施。

㈢请各职能部门就学校今年下达的各类专项资金的安排使用情况、取得的成果、产生的效益、存在的问题和建议等进行总结,并于201915日前将总结电子稿发送至财务处预算管理科(电子邮箱:yaozhe@yzu.edu.cn)。

六、关于增收节支奖励

对照《扬州大学关于增收节支激励政策的暂行规定》(扬大财务〔20187号),符合奖励政策的,请相关单位附齐佐证材料于1225日前将书面申请提交我处(学校直接认定的除外)。

七、关于货币资金、库存材料、固定资产、对外投资等核对

㈠各级财务机构年终前要全面清理、查验、盘点、核对库存现金、银行账户、大额存款、有价证券等货币资金。

㈡各有关单位应于1225日前,对所归口管理的库存材料和固定资产开展清查盘点。库存材料应与学校账面数据核对一致,固定资产应与江苏省属高校国有资产管理信息系统中固定资产数据和学校账面数据核对一致。出现盈亏的,须及时查明原因并按规定处理,确保账实、账账相符。固定资产盘点表(加盖部门公章)、库存材料明细清单(加盖部门公章)及盘点清单请及时交财务处会计科存档。

㈢有关责任单位要认真核对并落实对外投资及其投资回报。

 

特此通知

                

                                                                

20181213

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